A500ETF工银(159362)_资产配置

A500ETF工银159362ICBC CREDIT SUISSE CSI A500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	146538.47	97.25%
债券	16.99	0.01%
银行存款和结算备付金	3635.80	2.41%
其他资产	492.77	0.33%

资产总值：150684.03万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.40	4921.28	3.27%
贵州茅台	600519	3.21	4420.75	2.94%
中国平安	601318	54.23	3709.33	2.47%
中际旭创	300308	5.60	3416.00	2.27%
紫金矿业	601899	83.85	2890.31	1.92%
招商银行	600036	62.94	2649.77	1.76%
新易盛	300502	5.02	2164.74	1.44%
美的集团	000333	25.01	1954.53	1.30%
兴业银行	601166	86.11	1813.48	1.21%
长江电力	600900	62.26	1692.85	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	61.13%
金融业	2.00	13.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	5.80%
采矿业	0.85	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.46%
建筑业	0.22	1.45%
租赁和商务服务业	0.16	1.08%
科学研究和技术服务业	0.16	1.08%
房地产业	0.12	0.81%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.76	5129.52	3.66%
贵州茅台	600519	3.02	4360.85	3.11%
中国平安	601318	52.90	2915.32	2.08%
招商银行	600036	60.47	2443.59	1.74%
紫金矿业	601899	80.74	2376.99	1.70%
新易盛	300502	4.99	1826.66	1.30%
中际旭创	300308	4.43	1788.30	1.28%
美的集团	000333	23.94	1739.48	1.24%
东方财富	300059	61.91	1679.00	1.20%
长江电力	600900	60.07	1636.91	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	61.39%
金融业	1.77	12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	6.67%
采矿业	0.71	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.41%
建筑业	0.22	1.55%
科学研究和技术服务业	0.19	1.33%
租赁和商务服务业	0.15	1.04%
房地产业	0.14	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.01	8471.22	3.75%
宁德时代	300750	25.33	6388.73	2.83%
中国平安	601318	104.00	5769.92	2.55%
招商银行	600036	119.64	5497.46	2.43%
兴业银行	601166	160.51	3746.30	1.66%
长江电力	600900	118.24	3563.75	1.58%
美的集团	000333	47.32	3416.50	1.51%
紫金矿业	601899	159.00	3100.50	1.37%
比亚迪	002594	8.82	2927.45	1.30%
东方财富	300059	122.00	2821.86	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.88	57.05%
金融业	3.56	15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	6.59%
采矿业	1.12	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	3.02%
建筑业	0.42	1.87%
科学研究和技术服务业	0.25	1.10%
租赁和商务服务业	0.25	1.09%
房地产业	0.23	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.54	11769.94	4.22%
宁德时代	300750	32.00	8094.08	2.90%
中国平安	601318	132.04	6817.23	2.45%
招商银行	600036	151.92	6576.62	2.36%
美的集团	000333	60.22	4727.27	1.70%
比亚迪	002594	11.20	4198.88	1.51%
长江电力	600900	149.95	4170.11	1.50%
兴业银行	601166	178.22	3849.55	1.38%
紫金矿业	601899	201.52	3651.54	1.31%
东方财富	300059	154.47	3487.93	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.39	58.81%
金融业	4.14	14.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	6.56%
采矿业	1.32	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	3.08%
建筑业	0.51	1.83%
科学研究和技术服务业	0.32	1.15%
租赁和商务服务业	0.31	1.09%
房地产业	0.28	1.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.06	9.59	0.01%
锦浪转02	0.05	7.40	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.99	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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