财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18010.78 |
11227.17 |
1929.97 |
1782.96 |
| 本期利润(万元) |
40074.57 |
32812.17 |
4904.66 |
1563.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.22 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.50 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15783.96 |
0.00 |
1976.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150417.90 |
140100.06 |
225875.06 |
278767.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
26.26 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
26.89 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2413.78 |
4379.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
146555.46 |
221730.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
146538.47 |
221678.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.99 |
52.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.29 |
28.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.10 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
150684.03 |
227148.54 |
| 负债合计(万元) |
266.13 |
1273.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
150417.90 |
225875.06 |
| 未分配利润(万元) |
31099.88 |
3357.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.10 |
13.48 |
| 投资收益(万元) |
18324.91 |
2170.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22063.79 |
2974.68 |
| 其它收入(万元) |
160.35 |
74.61 |
| 收入合计(万元) |
40573.15 |
5233.74 |
| 管理人报酬(万元) |
348.75 |
233.84 |
| 托管费(万元) |
116.25 |
77.95 |
| 其它费用(万元) |
31.78 |
17.26 |
| 费用合计(万元) |
498.58 |
329.08 |
| 利润总额(万元) |
40074.57 |
4904.66 |
| 净利润(万元) |
40074.57 |
4904.66 |
