财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11227.17 |
1929.97 |
1782.96 |
| 本期利润(万元) |
32812.17 |
4904.66 |
1563.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1976.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140100.06 |
225875.06 |
278767.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4379.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
221730.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
221678.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.45 |
| 应付托管费(万元) |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
227148.54 |
| 负债合计(万元) |
1273.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
225875.06 |
| 未分配利润(万元) |
3357.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.48 |
| 投资收益(万元) |
2170.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2974.68 |
| 其它收入(万元) |
74.61 |
| 收入合计(万元) |
5233.74 |
| 管理人报酬(万元) |
233.84 |
| 托管费(万元) |
77.95 |
| 其它费用(万元) |
17.26 |
| 费用合计(万元) |
329.08 |
| 利润总额(万元) |
4904.66 |
| 净利润(万元) |
4904.66 |
