资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376228.73 98.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7627.88 1.99%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:383857.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 97.25 59323.35 15.58%
新易盛 300502 136.47 58801.76 15.44%
天孚通信 300394 127.86 25959.42 6.82%
蓝色光标 300058 1019.26 11741.91 3.08%
协创数据 300857 65.65 11074.55 2.91%
同花顺 300033 33.12 10670.67 2.80%
润和软件 300339 213.01 10544.21 2.77%
北京君正 300223 99.10 10508.12 2.76%
润泽科技 300442 195.24 10308.44 2.71%
昆仑万维 300418 243.14 10138.75 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.52 59.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.12 31.83%
租赁和商务服务业 1.17 3.08%
金融业 1.07 2.80%
文化、体育和娱乐业 0.74 1.94%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 225.65 91091.48 20.93%
新易盛 300502 242.57 88723.44 20.39%
天孚通信 300394 138.87 23302.59 5.35%
协创数据 300857 73.81 13433.32 3.09%
软通动力 301236 188.01 10368.56 2.38%
全志科技 300458 192.78 9990.11 2.30%
深信服 300454 76.16 9558.51 2.20%
北京君正 300223 102.04 9082.58 2.09%
中科创达 300496 112.07 8705.63 2.00%
景嘉微 300474 100.89 8348.23 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.50 65.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.73 29.24%
文化、体育和娱乐业 0.88 2.02%
金融业 0.70 1.60%
租赁和商务服务业 0.50 1.15%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%