财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
159284.17 |
134616.25 |
-6725.37 |
4979.70 |
| 本期利润(万元) |
172408.70 |
122818.88 |
9349.49 |
-2138.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.34 |
0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.33 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
168989.72 |
0.00 |
2848.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380844.50 |
435230.47 |
148900.14 |
156242.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.88 |
1.07 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
106.35 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
97.72 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.36 |
120.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
376228.73 |
148103.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
376228.73 |
148103.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.61 |
57.83 |
| 应付托管费(万元) |
30.32 |
11.57 |
| 资产总计(万元) |
383857.39 |
149022.76 |
| 负债合计(万元) |
3012.89 |
122.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
380844.50 |
148900.14 |
| 未分配利润(万元) |
188236.00 |
9791.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
159759.33 |
-6328.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13124.53 |
16074.87 |
| 其它收入(万元) |
899.98 |
-21.87 |
| 收入合计(万元) |
173788.53 |
9725.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1124.74 |
300.18 |
| 托管费(万元) |
224.95 |
60.04 |
| 其它费用(万元) |
30.13 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
1379.82 |
376.15 |
| 利润总额(万元) |
172408.70 |
9349.49 |
| 净利润(万元) |
172408.70 |
9349.49 |
