资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17072.99 97.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 66.29 0.38%
其他资产 333.16 1.91%
资产总值:17472.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 13.88 1534.49 8.95%
汇丰控股 00005 13.88 1534.49 8.95%
腾讯控股 00700 2.50 1352.57 7.89%
阿里巴巴-W 09988 9.81 1265.29 7.38%
小米集团-W 01810 27.50 976.16 5.70%
友邦保险 01299 12.40 894.87 5.22%
建设银行 00939 113.60 789.04 4.60%
美团-W 03690 8.00 746.42 4.36%
工商银行 01398 97.30 552.79 3.23%
中国移动 00941 7.35 542.38 3.17%
香港交易所 00388 1.42 522.78 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.58 33.93%
非日常生活消费品 0.36 20.89%
通信服务 0.23 13.28%
信息技术 0.16 9.39%
能源 0.08 4.61%
工业 0.06 3.63%
房地产 0.06 3.57%
医疗保健 0.05 3.13%
公用事业 0.05 2.64%
日常消费品 0.04 2.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-23
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 11.38 1838.98 10.01%
腾讯控股 00700 2.55 1543.53 8.40%
TMH 00005 15.36 1534.16 8.35%
汇丰控股 00005 15.36 1534.16 8.35%
小米集团-W 01810 25.98 1280.84 6.97%
建设银行 00939 127.80 872.76 4.75%
友邦保险 01299 12.56 856.01 4.66%
美团-W 03690 7.88 751.80 4.09%
香港交易所 00388 1.42 573.02 3.12%
中国移动 00941 7.35 567.03 3.08%
比亚迪股份 01211 5.28 531.22 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.57 30.85%
非日常生活消费品 0.44 24.12%
通信服务 0.26 14.02%
信息技术 0.20 10.82%
能源 0.07 3.86%
房地产 0.07 3.60%
工业 0.06 3.37%
日常消费品 0.05 2.58%
医疗保健 0.05 2.51%
公用事业 0.04 2.29%