财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
401.20 |
298.18 |
| 本期利润(万元) |
598.93 |
1626.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
459.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17135.86 |
18380.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
5.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-23 |
| 银行存款(万元) |
66.29 |
17080.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
17072.99 |
7470.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
17072.99 |
7470.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
17472.44 |
24559.39 |
| 负债合计(万元) |
336.58 |
3380.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
17135.86 |
21179.15 |
| 未分配利润(万元) |
819.62 |
62.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
447.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.73 |
| 其它收入(万元) |
28.26 |
| 收入合计(万元) |
674.90 |
| 管理人报酬(万元) |
45.57 |
| 托管费(万元) |
9.11 |
| 其它费用(万元) |
21.28 |
| 费用合计(万元) |
75.97 |
| 利润总额(万元) |
598.93 |
| 净利润(万元) |
598.93 |
