嘉实创业板50ETF(159373)_资产配置

嘉实创业板50ETF159373JIASHI CHINEXT 50 EXCHANGE TRADED OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44731.09	99.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	160.92	0.36%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：44892.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.21	9625.55	21.45%
中际旭创	300308	8.75	5339.94	11.90%
新易盛	300502	9.11	3926.01	8.75%
东方财富	300059	131.59	3050.34	6.80%
阳光电源	300274	15.16	2593.65	5.78%
胜宏科技	300476	6.24	1794.50	4.00%
汇川技术	300124	20.16	1519.03	3.39%
迈瑞医疗	300760	6.24	1187.86	2.65%
天孚通信	300394	4.49	912.34	2.03%
亿纬锂能	300014	13.56	891.71	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	81.74%
金融业	0.42	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.68%
科学研究和技术服务业	0.06	1.29%
卫生和社会工作	0.05	1.09%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.53%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.60	15516.84	24.27%
中际旭创	300308	12.96	5233.31	8.18%
东方财富	300059	187.69	5090.25	7.96%
新易盛	300502	13.20	4828.75	7.55%
阳光电源	300274	21.94	3554.49	5.56%
胜宏科技	300476	9.17	2618.03	4.09%
汇川技术	300124	29.82	2499.09	3.91%
迈瑞医疗	300760	8.24	2023.77	3.16%
亿纬锂能	300014	18.93	1722.63	2.69%
同花顺	300033	3.07	1141.33	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	78.81%
金融业	0.71	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	5.78%
科学研究和技术服务业	0.10	1.51%
卫生和社会工作	0.08	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.64%
租赁和商务服务业	0.04	0.58%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.17	9122.57	24.30%
东方财富	300059	175.79	4066.11	10.83%
汇川技术	300124	27.96	1805.70	4.81%
中际旭创	300308	12.06	1759.66	4.69%
迈瑞医疗	300760	7.69	1727.68	4.60%
新易盛	300502	12.25	1556.20	4.15%
阳光电源	300274	20.65	1399.72	3.73%
胜宏科技	300476	8.50	1142.23	3.04%
亿纬锂能	300014	17.77	814.04	2.17%
同花顺	300033	2.93	799.92	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	72.29%
金融业	0.53	14.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	7.52%
卫生和社会工作	0.08	2.03%
科学研究和技术服务业	0.07	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.06%
租赁和商务服务业	0.03	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.21	2835.46	25.88%
东方财富	300059	54.46	1229.79	11.23%
汇川技术	300124	8.16	556.61	5.08%
迈瑞医疗	300760	2.34	547.56	5.00%
阳光电源	300274	6.29	436.87	3.99%
中际旭创	300308	3.74	369.31	3.37%
新易盛	300502	2.74	269.24	2.46%
亿纬锂能	300014	5.50	259.11	2.37%
爱尔眼科	300015	18.86	250.46	2.29%
同花顺	300033	0.87	248.47	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	72.24%
金融业	0.16	14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.72%
卫生和社会工作	0.03	2.29%
科学研究和技术服务业	0.02	2.06%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.12	12.41	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.41	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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