财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13759.60 |
2609.13 |
1637.94 |
| 本期利润(万元) |
19692.72 |
6709.37 |
1384.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
880.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63944.59 |
37536.63 |
10955.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.02 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-01-24 |
| 银行存款(万元) |
90.76 |
41017.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
37460.42 |
10167.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
37460.42 |
10167.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.48 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
37552.78 |
51186.87 |
| 负债合计(万元) |
16.15 |
0.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
37536.63 |
51186.47 |
| 未分配利润(万元) |
880.88 |
30.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.40 |
| 投资收益(万元) |
2636.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4100.23 |
| 其它收入(万元) |
-0.61 |
| 收入合计(万元) |
6745.18 |
| 管理人报酬(万元) |
19.83 |
| 托管费(万元) |
6.61 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
35.82 |
| 利润总额(万元) |
6709.37 |
| 净利润(万元) |
6709.37 |
