资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17073.21 96.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 554.80 3.14%
其他资产 22.03 0.12%
资产总值:17650.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.62 594.96 3.44%
贵州茅台 600519 0.39 537.10 3.10%
中国平安 601318 6.41 438.44 2.53%
中际旭创 300308 0.71 433.10 2.50%
紫金矿业 601899 9.81 338.15 1.95%
招商银行 600036 7.41 311.96 1.80%
新易盛 300502 0.56 242.15 1.40%
美的集团 000333 2.97 232.11 1.34%
兴业银行 601166 10.11 212.92 1.23%
长江电力 600900 7.34 199.57 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 62.15%
金融业 0.23 13.54%
采矿业 0.10 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.40%
建筑业 0.03 1.48%
科学研究和技术服务业 0.02 1.08%
租赁和商务服务业 0.02 1.05%
房地产业 0.01 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.39 563.16 3.35%
宁德时代 300750 1.21 486.42 2.89%
中国平安 601318 6.33 348.85 2.08%
招商银行 600036 7.23 292.16 1.74%
紫金矿业 601899 9.69 285.27 1.70%
长江电力 600900 7.18 195.66 1.16%
兴业银行 601166 9.74 193.34 1.15%
恒瑞医药 600276 2.59 185.31 1.10%
中信证券 600030 5.80 173.42 1.03%
中芯国际 688981 1.20 168.35 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 53.03%
金融业 0.20 12.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.31%
采矿业 0.08 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.27%
建筑业 0.03 1.53%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%
房地产业 0.02 0.90%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%