财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8174.74 |
3983.92 |
3341.77 |
2689.12 |
| 本期利润(万元) |
8782.55 |
4183.13 |
4605.64 |
4073.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.21 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.61 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4010.09 |
0.00 |
2341.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17302.32 |
16808.86 |
42634.53 |
51173.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
30.17 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
30.17 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.86 |
81.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
17073.21 |
41814.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
17073.21 |
41814.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
4.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
17650.04 |
42882.38 |
| 负债合计(万元) |
347.72 |
247.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
17302.32 |
42634.53 |
| 未分配利润(万元) |
4010.09 |
2342.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.12 |
11.49 |
| 投资收益(万元) |
8043.60 |
3250.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
607.80 |
1263.87 |
| 其它收入(万元) |
212.75 |
149.20 |
| 收入合计(万元) |
8876.28 |
4675.10 |
| 管理人报酬(万元) |
57.21 |
44.95 |
| 托管费(万元) |
19.07 |
14.98 |
| 其它费用(万元) |
17.02 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
93.73 |
69.46 |
| 利润总额(万元) |
8782.55 |
4605.64 |
| 净利润(万元) |
8782.55 |
4605.64 |
