资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26097.46 98.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 277.22 1.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:26374.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.40 881.42 3.34%
贵州茅台 600519 0.57 779.76 2.96%
中国平安 601318 9.69 662.80 2.52%
中际旭创 300308 1.01 616.10 2.34%
紫金矿业 601899 14.98 516.36 1.96%
招商银行 600036 11.25 473.62 1.80%
新易盛 300502 0.91 390.38 1.48%
美的集团 000333 4.48 350.11 1.33%
兴业银行 601166 15.39 324.11 1.23%
长江电力 600900 11.12 302.35 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 62.03%
金融业 0.36 13.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.96%
采矿业 0.15 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.40%
建筑业 0.04 1.47%
租赁和商务服务业 0.03 1.11%
科学研究和技术服务业 0.03 1.11%
房地产业 0.02 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.10 442.20 3.73%
贵州茅台 600519 0.27 384.39 3.24%
中国平安 601318 4.49 247.44 2.09%
招商银行 600036 5.16 208.52 1.76%
紫金矿业 601899 6.87 202.25 1.71%
新易盛 300502 0.42 152.16 1.28%
中际旭创 300308 0.37 149.36 1.26%
美的集团 000333 2.05 148.95 1.26%
东方财富 300059 5.27 142.92 1.20%
长江电力 600900 5.10 138.97 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 62.51%
金融业 0.15 12.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.65%
采矿业 0.06 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.32%
建筑业 0.02 1.56%
科学研究和技术服务业 0.02 1.33%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%
房地产业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%