财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4626.23 |
1949.91 |
2276.35 |
1384.20 |
| 本期利润(万元) |
7245.27 |
2987.63 |
3582.36 |
2240.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.21 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.82 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3836.58 |
0.00 |
1618.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26353.65 |
11861.67 |
37600.71 |
44187.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.28 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
29.30 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
29.30 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
277.22 |
382.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
26097.46 |
37227.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
26097.46 |
37226.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
5.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
26374.68 |
37618.00 |
| 负债合计(万元) |
21.03 |
17.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
26353.65 |
37600.71 |
| 未分配利润(万元) |
5971.50 |
1618.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.28 |
11.02 |
| 投资收益(万元) |
4838.35 |
2456.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2619.04 |
1306.01 |
| 其它收入(万元) |
-119.52 |
-119.22 |
| 收入合计(万元) |
7349.15 |
3654.00 |
| 管理人报酬(万元) |
54.11 |
41.58 |
| 托管费(万元) |
18.04 |
13.86 |
| 其它费用(万元) |
31.72 |
16.20 |
| 费用合计(万元) |
103.87 |
71.64 |
| 利润总额(万元) |
7245.27 |
3582.36 |
| 净利润(万元) |
7245.27 |
3582.36 |
