资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33782.18 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 272.87 0.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:34055.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.11 1142.18 3.36%
贵州茅台 600519 0.74 1019.11 2.99%
中国平安 601318 12.54 857.74 2.52%
中际旭创 300308 1.31 799.10 2.35%
紫金矿业 601899 19.38 668.03 1.96%
招商银行 600036 14.56 612.98 1.80%
新易盛 300502 1.17 504.13 1.48%
美的集团 000333 5.79 452.49 1.33%
兴业银行 601166 19.92 419.52 1.23%
长江电力 600900 14.39 391.26 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 62.18%
金融业 0.46 13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.98%
采矿业 0.20 5.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.40%
建筑业 0.05 1.48%
科学研究和技术服务业 0.04 1.11%
租赁和商务服务业 0.04 1.11%
房地产业 0.03 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.09 1242.18 3.74%
贵州茅台 600519 0.73 1054.11 3.17%
中国平安 601318 12.62 695.49 2.09%
招商银行 600036 14.52 586.75 1.77%
紫金矿业 601899 19.31 568.49 1.71%
新易盛 300502 1.17 427.95 1.29%
中际旭创 300308 1.05 423.86 1.28%
美的集团 000333 5.76 418.52 1.26%
东方财富 300059 14.82 401.92 1.21%
长江电力 600900 14.35 391.04 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 62.15%
金融业 0.42 12.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.61%
采矿业 0.17 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.33%
建筑业 0.05 1.57%
科学研究和技术服务业 0.04 1.34%
租赁和商务服务业 0.03 1.05%
房地产业 0.03 1.02%