财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6355.30 |
3500.88 |
2233.87 |
1298.02 |
| 本期利润(万元) |
11669.57 |
7279.51 |
3956.63 |
2644.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.20 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.10 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4076.80 |
0.00 |
3825.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34033.61 |
33215.69 |
91426.45 |
41927.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
31.12 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
31.00 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.87 |
3417.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
33782.18 |
90612.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
33782.18 |
90612.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.26 |
6.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
34055.05 |
94214.88 |
| 负债合计(万元) |
21.44 |
2788.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
34033.61 |
91426.45 |
| 未分配利润(万元) |
8053.18 |
5146.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.98 |
8.18 |
| 投资收益(万元) |
6283.53 |
2140.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5314.27 |
1722.77 |
| 其它收入(万元) |
164.23 |
142.87 |
| 收入合计(万元) |
11772.00 |
4013.94 |
| 管理人报酬(万元) |
65.13 |
37.03 |
| 托管费(万元) |
21.71 |
12.34 |
| 其它费用(万元) |
15.60 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
102.44 |
57.31 |
| 利润总额(万元) |
11669.57 |
3956.63 |
| 净利润(万元) |
11669.57 |
3956.63 |
