资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190238.47 98.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2518.66 1.30%
其他资产 687.95 0.36%
资产总值:193445.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 68.97 29716.93 15.46%
中际旭创 300308 48.48 29570.60 15.39%
天孚通信 300394 64.24 13043.52 6.79%
蓝色光标 300058 519.11 5980.09 3.11%
协创数据 300857 32.85 5540.80 2.88%
同花顺 300033 16.91 5448.71 2.84%
润和软件 300339 109.94 5442.01 2.83%
北京君正 300223 50.42 5346.42 2.78%
润泽科技 300442 100.34 5297.81 2.76%
昆仑万维 300418 123.66 5156.60 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.32 58.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.19 32.20%
租赁和商务服务业 0.60 3.11%
金融业 0.54 2.84%
文化、体育和娱乐业 0.38 1.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-17
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 32.69 13197.11 20.87%
新易盛 300502 35.08 12830.48 20.29%
天孚通信 300394 20.22 3392.38 5.36%
协创数据 300857 10.39 1890.88 2.99%
软通动力 301236 27.42 1512.21 2.39%
全志科技 300458 27.84 1442.80 2.28%
深信服 300454 11.17 1401.95 2.22%
北京君正 300223 14.86 1322.71 2.09%
中科创达 300496 16.41 1274.61 2.02%
景嘉微 300474 14.74 1219.73 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 65.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 29.30%
文化、体育和娱乐业 0.13 2.03%
金融业 0.10 1.61%
租赁和商务服务业 0.07 1.17%