财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24759.22 |
14847.84 |
-1349.45 |
| 本期利润(万元) |
29897.77 |
13148.29 |
183.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
0.56 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.01 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79009.04 |
0.00 |
-938.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192182.66 |
63232.43 |
20551.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.65 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
87.03 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
87.03 |
0.00 |
0.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-17 |
| 银行存款(万元) |
2488.48 |
29.53 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
190238.47 |
20535.09 |
2529.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
190238.47 |
20535.09 |
2529.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.02 |
2.87 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
6.34 |
0.96 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
193445.08 |
20600.23 |
29292.92 |
| 负债合计(万元) |
1262.42 |
48.71 |
2534.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
192182.66 |
20551.52 |
26758.55 |
| 未分配利润(万元) |
89425.00 |
193.86 |
0.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.83 |
10.81 |
| 投资收益(万元) |
24920.78 |
-1346.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5138.54 |
1533.26 |
| 其它收入(万元) |
-84.12 |
5.44 |
| 收入合计(万元) |
29993.04 |
202.85 |
| 管理人报酬(万元) |
61.46 |
10.54 |
| 托管费(万元) |
20.49 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
95.27 |
19.04 |
| 利润总额(万元) |
29897.77 |
183.81 |
| 净利润(万元) |
29897.77 |
183.81 |
