资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187000.28 99.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 249.17 0.13%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:187250.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 48.00 29280.00 15.65%
新易盛 300502 67.52 29091.29 15.55%
天孚通信 300394 63.16 12823.90 6.86%
蓝色光标 300058 513.90 5920.14 3.16%
协创数据 300857 32.11 5416.65 2.90%
润和软件 300339 107.71 5331.65 2.85%
同花顺 300033 16.52 5322.41 2.85%
北京君正 300223 49.13 5209.38 2.79%
润泽科技 300442 97.91 5169.47 2.76%
昆仑万维 300418 121.86 5081.47 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.11 59.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.09 32.56%
租赁和商务服务业 0.59 3.16%
金融业 0.53 2.85%
文化、体育和娱乐业 0.37 1.99%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-04-29
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 17.61 7108.80 20.93%
新易盛 300502 18.95 6929.88 20.41%
天孚通信 300394 10.89 1827.78 5.38%
协创数据 300857 5.64 1025.70 3.02%
软通动力 301236 14.83 817.87 2.41%
全志科技 300458 14.98 776.21 2.29%
深信服 300454 6.02 755.51 2.22%
北京君正 300223 8.08 719.20 2.12%
中科创达 300496 8.83 685.91 2.02%
景嘉微 300474 7.98 660.14 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 65.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 29.50%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.04%
金融业 0.06 1.63%
租赁和商务服务业 0.04 1.18%
批发和零售业 0.00 0.01%