财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41820.85 |
7309.05 |
406.08 |
| 本期利润(万元) |
56789.35 |
7289.36 |
817.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.58 |
0.68 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
85.99 |
0.00 |
9.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
83506.36 |
0.00 |
234.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187051.44 |
33960.54 |
3673.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.88 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
111.58 |
0.00 |
14.61 |
| 累计净值增长率(%) |
111.58 |
0.00 |
14.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-29 |
| 银行存款(万元) |
249.17 |
7.79 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
187000.28 |
3669.22 |
2513.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
187000.28 |
3669.22 |
2513.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.70 |
1.60 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
18.94 |
0.32 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
187250.06 |
3677.01 |
21017.58 |
| 负债合计(万元) |
198.62 |
3.03 |
2.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
187051.44 |
3673.98 |
21014.93 |
| 未分配利润(万元) |
98645.87 |
468.41 |
9.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.14 |
11.07 |
| 投资收益(万元) |
42024.76 |
405.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14968.49 |
411.48 |
| 其它收入(万元) |
53.15 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
57057.55 |
828.55 |
| 管理人报酬(万元) |
220.13 |
8.22 |
| 托管费(万元) |
44.03 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
4.05 |
1.12 |
| 费用合计(万元) |
268.20 |
10.99 |
| 利润总额(万元) |
56789.35 |
817.56 |
| 净利润(万元) |
56789.35 |
817.56 |
