资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20529.48 98.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 363.11 1.74%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20892.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.91 701.47 3.42%
贵州茅台 600519 0.44 605.96 2.95%
中国平安 601318 7.64 522.58 2.55%
中际旭创 300308 0.81 494.10 2.41%
紫金矿业 601899 11.78 406.06 1.98%
招商银行 600036 8.87 373.43 1.82%
新易盛 300502 0.73 313.68 1.53%
美的集团 000333 3.55 277.43 1.35%
兴业银行 601166 12.09 254.62 1.24%
长江电力 600900 8.77 238.46 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 62.52%
金融业 0.28 13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.16%
采矿业 0.12 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.42%
建筑业 0.03 1.48%
租赁和商务服务业 0.02 1.12%
科学研究和技术服务业 0.02 1.12%
房地产业 0.02 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.99 799.98 3.79%
贵州茅台 600519 0.47 678.68 3.22%
中国平安 601318 8.11 446.94 2.12%
招商银行 600036 9.31 376.22 1.78%
紫金矿业 601899 12.41 365.35 1.73%
新易盛 300502 0.75 273.60 1.30%
美的集团 000333 3.70 268.84 1.27%
中际旭创 300308 0.66 266.43 1.26%
东方财富 300059 9.52 258.18 1.22%
长江电力 600900 9.22 251.25 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 62.86%
金融业 0.27 12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.64%
采矿业 0.11 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.36%
建筑业 0.03 1.58%
科学研究和技术服务业 0.03 1.35%
租赁和商务服务业 0.02 1.06%
房地产业 0.02 1.03%