财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1988.87 |
505.78 |
405.18 |
| 本期利润(万元) |
4537.97 |
671.78 |
188.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
934.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21092.74 |
54421.02 |
18001.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-01-27 |
| 银行存款(万元) |
2347.47 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
54193.51 |
468.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
54193.51 |
468.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
56549.05 |
50783.74 |
| 负债合计(万元) |
2128.03 |
1.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
54421.02 |
50782.67 |
| 未分配利润(万元) |
934.07 |
-4.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
| 投资收益(万元) |
457.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.00 |
| 其它收入(万元) |
72.95 |
| 收入合计(万元) |
706.86 |
| 管理人报酬(万元) |
14.26 |
| 托管费(万元) |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
16.07 |
| 费用合计(万元) |
35.08 |
| 利润总额(万元) |
671.78 |
| 净利润(万元) |
671.78 |
