资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36955.98 98.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 588.87 1.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37544.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.83 1406.61 3.77%
贵州茅台 600519 0.91 1253.37 3.36%
中国平安 601318 15.50 1060.20 2.84%
中际旭创 300308 1.61 982.10 2.63%
紫金矿业 601899 23.93 824.87 2.21%
招商银行 600036 17.99 757.38 2.03%
新易盛 300502 1.44 618.74 1.66%
美的集团 000333 7.17 560.34 1.50%
兴业银行 601166 24.59 517.87 1.39%
长江电力 600900 17.77 483.17 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 54.94%
金融业 0.84 22.51%
采矿业 0.22 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.90%
建筑业 0.05 1.46%
科学研究和技术服务业 0.04 1.11%
农、林、牧、渔业 0.03 0.88%
租赁和商务服务业 0.03 0.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.60 1045.20 4.24%
贵州茅台 600519 0.62 895.42 3.64%
中国平安 601318 10.61 584.72 2.37%
招商银行 600036 12.20 493.00 2.00%
紫金矿业 601899 16.24 478.11 1.94%
新易盛 300502 0.98 356.99 1.45%
中际旭创 300308 0.88 355.24 1.44%
美的集团 000333 4.85 352.40 1.43%
东方财富 300059 12.47 338.19 1.37%
长江电力 600900 12.06 328.63 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 55.63%
金融业 0.54 21.88%
采矿业 0.13 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.81%
建筑业 0.04 1.57%
科学研究和技术服务业 0.03 1.37%
农、林、牧、渔业 0.02 0.98%
租赁和商务服务业 0.02 0.81%