财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1383.33 |
88.24 |
175.83 |
| 本期利润(万元) |
2985.55 |
626.65 |
-213.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24627.70 |
18172.91 |
42235.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.74 |
3.98 |
3.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-03-03 |
| 银行存款(万元) |
49.39 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
17999.53 |
11326.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
17999.53 |
11326.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
18800.83 |
58690.54 |
| 负债合计(万元) |
627.92 |
2.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
18172.91 |
58688.29 |
| 未分配利润(万元) |
292.41 |
-63.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
153.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
538.41 |
| 其它收入(万元) |
-32.33 |
| 收入合计(万元) |
662.45 |
| 管理人报酬(万元) |
17.89 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
35.80 |
| 利润总额(万元) |
626.65 |
| 净利润(万元) |
626.65 |
