华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)_资产配置

华夏中证智选300价值稳健策略ETF159510HUAXIA ZHONGZHENG ZHIXUAN 300 VALUE STEADY STRATEGY TRANSACTIONAL OPEN INDEX INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8649.59	96.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	154.89	1.73%
其他资产	170.59	1.90%

资产总值：8975.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.32	484.78	5.51%
贵州茅台	600519	0.31	426.93	4.85%
中国平安	601318	5.21	356.36	4.05%
招商银行	600036	6.78	285.44	3.24%
兴业银行	601166	12.59	265.15	3.01%
比亚迪	002594	2.09	204.23	2.32%
京东方A	000725	43.73	184.10	2.09%
长江电力	600900	6.59	179.18	2.04%
中国移动	600941	1.73	174.82	1.99%
海尔智家	600690	6.45	168.28	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	54.34%
金融业	0.18	20.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.99%
农、林、牧、渔业	0.02	2.28%
采矿业	0.02	1.89%
建筑业	0.02	1.85%
批发和零售业	0.02	1.82%
租赁和商务服务业	0.01	1.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.25	502.50	5.35%
贵州茅台	600519	0.28	404.32	4.30%
中国平安	601318	6.09	335.62	3.57%
招商银行	600036	7.38	298.23	3.17%
兴业银行	601166	13.60	269.96	2.87%
格力电器	000651	5.97	237.13	2.52%
京东方A	000725	51.67	214.95	2.29%
比亚迪	002594	1.95	212.96	2.27%
长江电力	600900	7.37	200.83	2.14%
平安银行	000001	15.66	177.58	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	52.90%
金融业	0.19	20.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.72%
采矿业	0.03	3.58%
农、林、牧、渔业	0.02	1.94%
批发和零售业	0.02	1.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%
建筑业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	648.38	5.47%
宁德时代	300750	2.09	527.14	4.45%
招商银行	600036	10.49	482.02	4.07%
中国平安	601318	8.31	461.04	3.89%
兴业银行	601166	16.27	379.74	3.21%
格力电器	000651	7.44	334.20	2.82%
长江电力	600900	10.48	315.87	2.67%
京东方A	000725	68.05	271.52	2.29%
平安银行	000001	21.90	264.33	2.23%
比亚迪	002594	0.76	252.25	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	49.51%
金融业	0.28	23.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.59%
采矿业	0.05	4.36%
农、林、牧、渔业	0.03	2.17%
批发和零售业	0.02	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.53	827.33	6.31%
宁德时代	300750	2.23	564.06	4.30%
中国平安	601318	9.11	470.35	3.59%
招商银行	600036	10.33	447.19	3.41%
美的集团	000333	5.61	440.38	3.36%
兴业银行	601166	18.16	392.26	2.99%
长江电力	600900	12.43	345.68	2.64%
格力电器	000651	6.91	314.13	2.40%
紫金矿业	601899	16.30	295.36	2.25%
立讯精密	002475	7.18	293.59	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	46.51%
金融业	0.28	21.50%
采矿业	0.08	6.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.33%
建筑业	0.05	4.12%
批发和零售业	0.02	1.91%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%
农、林、牧、渔业	0.01	1.04%

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