财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
712.31 |
489.89 |
260.58 |
1035.89 |
154.65 |
| 本期利润(万元) |
1150.69 |
154.63 |
-44.90 |
3238.99 |
2611.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
-0.00 |
0.19 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
652.86 |
0.00 |
338.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9395.77 |
11845.30 |
13113.12 |
17269.64 |
17397.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
25.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
177.02 |
384.98 |
124.84 |
188.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
11721.84 |
17149.08 |
14835.21 |
16786.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
11721.84 |
17149.08 |
14835.21 |
16786.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.08 |
7.90 |
5.87 |
6.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.58 |
1.17 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
12076.99 |
17869.12 |
14988.39 |
17009.61 |
| 负债合计(万元) |
231.69 |
599.48 |
22.82 |
79.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
11845.30 |
17269.64 |
14965.57 |
16930.05 |
| 未分配利润(万元) |
1332.46 |
1756.80 |
-647.26 |
-2182.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.45 |
0.66 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
535.63 |
1096.08 |
-31.10 |
-720.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-335.26 |
2203.11 |
1351.43 |
-1503.56 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
50.61 |
10.76 |
6.31 |
| 收入合计(万元) |
204.09 |
3351.24 |
1331.75 |
-2213.83 |
| 管理人报酬(万元) |
35.30 |
81.56 |
38.16 |
37.70 |
| 托管费(万元) |
7.06 |
16.31 |
7.63 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
14.31 |
7.97 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
49.47 |
112.25 |
53.78 |
54.79 |
| 利润总额(万元) |
154.63 |
3238.99 |
1277.97 |
-2268.61 |
| 净利润(万元) |
154.63 |
3238.99 |
1277.97 |
-2268.61 |
