资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1458.99 95.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64.71 4.22%
其他资产 8.71 0.57%
资产总值:1532.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 43.50 2.86%
宁德时代 300750 0.09 36.15 2.37%
中国平安 601318 0.46 26.12 1.72%
紫金矿业 601899 0.79 25.85 1.70%
中际旭创 300308 0.04 21.64 1.42%
长江电力 600900 0.68 18.39 1.21%
京东方A 000725 4.39 17.16 1.13%
江苏银行 600919 1.58 17.25 1.13%
药明康德 603259 0.16 15.70 1.03%
中信证券 600030 0.58 13.94 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 56.73%
金融业 0.02 16.02%
采矿业 0.01 5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.64%
科学研究和技术服务业 0.00 1.98%
建筑业 0.00 1.70%
租赁和商务服务业 0.00 1.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 18.36 1.63%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 1.22%
京东方A 000725 2.99 12.59 1.12%
中国平安 601318 0.18 12.31 1.09%
紫金矿业 601899 0.35 12.06 1.07%
江苏银行 600919 0.92 9.57 0.85%
立讯精密 002475 0.16 9.07 0.80%
新易盛 300502 0.02 8.62 0.76%
南山铝业 600219 1.56 8.39 0.74%
申万宏源 000166 1.55 8.17 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 57.83%
金融业 0.02 13.92%
采矿业 0.01 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.13%
租赁和商务服务业 0.00 1.68%
建筑业 0.00 1.19%
批发和零售业 0.00 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%