资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1071.29 94.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52.98 4.68%
其他资产 8.51 0.75%
资产总值:1132.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 18.36 1.63%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 1.22%
京东方A 000725 2.99 12.59 1.12%
中国平安 601318 0.18 12.31 1.09%
紫金矿业 601899 0.35 12.06 1.07%
江苏银行 600919 0.92 9.57 0.85%
立讯精密 002475 0.16 9.07 0.80%
新易盛 300502 0.02 8.62 0.76%
南山铝业 600219 1.56 8.39 0.74%
申万宏源 000166 1.55 8.17 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 57.83%
金融业 0.02 13.92%
采矿业 0.01 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.13%
租赁和商务服务业 0.00 1.68%
建筑业 0.00 1.19%
批发和零售业 0.00 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 28.88 2.62%
宁德时代 300750 0.06 24.12 2.19%
中国平安 601318 0.36 19.84 1.80%
紫金矿业 601899 0.56 16.49 1.50%
京东方A 000725 3.09 12.85 1.17%
工商银行 601398 1.71 12.48 1.13%
比亚迪 002594 0.11 12.01 1.09%
江苏银行 600919 1.14 11.43 1.04%
东方财富 300059 0.40 10.85 0.98%
国泰海通 601211 0.57 10.84 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 53.13%
金融业 0.02 18.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.29%
采矿业 0.01 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.22%
建筑业 0.00 1.64%
科学研究和技术服务业 0.00 1.49%
租赁和商务服务业 0.00 1.17%
批发和零售业 0.00 0.84%