财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.22 |
176.51 |
15.58 |
15.13 |
239.15 |
| 本期利润(万元) |
269.21 |
218.76 |
24.52 |
-3.20 |
299.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.16 |
0.02 |
-0.00 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.38 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
12.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
253.02 |
0.00 |
143.07 |
0.00 |
118.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1127.28 |
1101.35 |
1617.33 |
1589.61 |
1592.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.26 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
19.34 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
16.00 |
| 累计净值增长率(%) |
28.94 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
8.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.57 |
69.18 |
65.46 |
97.83 |
83.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1071.29 |
1546.64 |
1523.35 |
2140.19 |
3504.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1071.29 |
1546.64 |
1523.35 |
2140.19 |
3504.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.65 |
0.70 |
0.93 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.14 |
0.19 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1132.78 |
1619.64 |
1596.45 |
2251.28 |
3620.20 |
| 负债合计(万元) |
5.50 |
2.31 |
3.63 |
10.47 |
11.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1127.28 |
1617.33 |
1592.81 |
2240.81 |
3608.38 |
| 未分配利润(万元) |
253.02 |
143.07 |
118.55 |
-133.45 |
-265.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.12 |
0.71 |
0.50 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
253.93 |
20.14 |
247.02 |
9.85 |
-117.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.99 |
8.94 |
60.76 |
-33.72 |
-30.79 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
0.00 |
6.96 |
0.09 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
277.96 |
29.20 |
315.46 |
-23.28 |
-141.40 |
| 管理人报酬(万元) |
7.29 |
3.90 |
11.68 |
6.52 |
11.50 |
| 托管费(万元) |
1.46 |
0.78 |
2.34 |
1.30 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
5.37 |
4.48 |
| 费用合计(万元) |
8.75 |
4.68 |
15.54 |
13.19 |
18.28 |
| 利润总额(万元) |
269.21 |
24.52 |
299.92 |
-36.47 |
-159.68 |
| 净利润(万元) |
269.21 |
24.52 |
299.92 |
-36.47 |
-159.68 |
