资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6619.60 96.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 142.15 2.07%
其他资产 98.24 1.43%
资产总值:6859.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.14 418.68 6.19%
贵州茅台 600519 0.17 234.12 3.46%
紫金矿业 601899 6.20 213.71 3.16%
阳光电源 300274 1.01 172.41 2.55%
海光信息 688041 0.73 164.72 2.44%
兴业银行 601166 7.65 161.11 2.38%
中国平安 601318 2.30 157.32 2.33%
招商银行 600036 3.36 141.46 2.09%
恒瑞医药 600276 2.37 141.18 2.09%
东方财富 300059 5.47 126.79 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 57.56%
金融业 0.16 23.91%
采矿业 0.04 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.97%
科学研究和技术服务业 0.01 1.84%
租赁和商务服务业 0.00 0.68%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.78 313.56 4.94%
贵州茅台 600519 0.15 216.60 3.41%
澜起科技 688008 1.30 200.48 3.16%
紫金矿业 601899 6.59 194.01 3.05%
中国平安 601318 3.10 170.84 2.69%
海光信息 688041 0.67 170.25 2.68%
兴业银行 601166 7.67 152.25 2.40%
阳光电源 300274 0.92 148.70 2.34%
长江电力 600900 5.31 144.70 2.28%
恒瑞医药 600276 2.01 143.82 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 57.09%
金融业 0.15 23.48%
采矿业 0.04 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.19%
科学研究和技术服务业 0.01 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.71%
房地产业 0.00 0.41%