财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
912.64 |
402.74 |
281.69 |
123.86 |
8.49 |
| 本期利润(万元) |
1227.19 |
1075.28 |
225.33 |
94.05 |
481.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.21 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.39 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
8.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
353.54 |
0.00 |
-282.68 |
0.00 |
-767.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6761.40 |
6351.06 |
5502.12 |
6077.48 |
7745.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.26 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
22.51 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
13.19 |
| 累计净值增长率(%) |
24.02 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
1.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.29 |
73.90 |
151.65 |
107.33 |
98.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
6619.60 |
5380.88 |
7625.32 |
5165.24 |
4406.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
6619.60 |
5380.88 |
7625.32 |
5165.24 |
4406.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
2.40 |
3.43 |
2.01 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.48 |
0.69 |
0.40 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
6859.99 |
5649.21 |
7934.48 |
5321.19 |
4536.67 |
| 负债合计(万元) |
98.59 |
147.09 |
188.98 |
49.71 |
19.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6761.40 |
5502.12 |
7745.50 |
5271.48 |
4517.60 |
| 未分配利润(万元) |
1309.67 |
250.38 |
93.76 |
-680.25 |
-534.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
0.45 |
1.09 |
0.49 |
3.61 |
| 投资收益(万元) |
959.47 |
301.56 |
11.57 |
-111.48 |
-445.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
314.55 |
-56.36 |
473.01 |
87.97 |
-262.37 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
4.18 |
37.96 |
21.54 |
19.53 |
| 收入合计(万元) |
1275.80 |
249.83 |
523.63 |
-1.48 |
-684.54 |
| 管理人报酬(万元) |
31.77 |
16.12 |
28.82 |
11.97 |
11.34 |
| 托管费(万元) |
6.35 |
3.22 |
5.76 |
2.39 |
2.27 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
5.15 |
7.48 |
4.56 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
48.61 |
24.50 |
42.13 |
18.94 |
20.73 |
| 利润总额(万元) |
1227.19 |
225.33 |
481.50 |
-20.42 |
-705.27 |
| 净利润(万元) |
1227.19 |
225.33 |
481.50 |
-20.42 |
-705.27 |
