富国中证国有企业改革ETF(159528)_资产配置

富国中证国有企业改革ETF159528FUGUO CSI STATE OWNED ENTERPRISE REFORM TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2066.89	98.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20.08	0.96%
其他资产	1.41	0.07%

资产总值：2088.38万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.94	66.87	3.21%
北方华创	002371	0.14	62.66	3.01%
国泰海通	601211	3.01	61.86	2.97%
兴业银行	601166	2.93	61.71	2.96%
中信证券	600030	2.13	61.15	2.94%
招商银行	600036	1.42	59.78	2.87%
长江电力	600900	2.19	59.55	2.86%
五粮液	000858	0.54	57.21	2.75%
京东方A	000725	11.72	49.34	2.37%
中国船舶	600150	1.44	47.89	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	51.04%
金融业	0.04	18.53%
采矿业	0.02	9.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.94%
建筑业	0.01	3.72%
房地产业	0.00	1.63%
租赁和商务服务业	0.00	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.15	63.30	3.42%
北方华创	002371	0.13	57.22	3.09%
中信证券	600030	1.80	53.82	2.91%
长江电力	600900	1.85	50.41	2.72%
中科曙光	603019	0.42	50.09	2.71%
五粮液	000858	0.41	49.81	2.69%
招商银行	600036	1.23	49.70	2.69%
国泰海通	601211	2.59	48.87	2.64%
兴业银行	601166	2.42	48.04	2.60%
中国船舶	600150	1.27	43.94	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	52.01%
金融业	0.03	17.26%
采矿业	0.02	9.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.40%
建筑业	0.01	3.90%
房地产业	0.00	2.14%
租赁和商务服务业	0.00	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.54	108.03	3.26%
中信证券	600030	3.71	102.47	3.09%
国泰海通	601211	5.29	101.36	3.06%
招商银行	600036	2.19	100.63	3.03%
长江电力	600900	3.27	98.56	2.97%
兴业银行	601166	4.12	96.16	2.90%
五粮液	000858	0.78	92.74	2.80%
京东方A	000725	21.78	86.90	2.62%
北方华创	002371	0.19	84.02	2.53%
中国神华	601088	1.95	79.05	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	47.43%
金融业	0.06	18.80%
采矿业	0.03	10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.73%
建筑业	0.02	4.61%
房地产业	0.01	2.39%
租赁和商务服务业	0.00	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.85	142.24	3.31%
长江电力	600900	4.83	134.32	3.13%
兴业银行	601166	6.23	134.57	3.13%
招商银行	600036	3.04	131.60	3.06%
五粮液	000858	0.99	130.04	3.03%
中信证券	600030	4.80	127.30	2.96%
国泰海通	601211	7.24	124.53	2.90%
京东方A	000725	28.32	117.53	2.74%
北方华创	002371	0.25	104.00	2.42%
中国神华	601088	2.53	97.03	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	48.27%
金融业	0.08	18.45%
采矿业	0.04	10.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.55%
建筑业	0.02	4.38%
房地产业	0.01	2.50%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%

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