财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.66 |
114.00 |
-61.52 |
-47.21 |
164.57 |
| 本期利润(万元) |
199.87 |
336.34 |
-124.37 |
-177.91 |
161.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.15 |
-0.03 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.05 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
1.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
153.98 |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
56.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2082.96 |
1850.91 |
3315.95 |
4294.57 |
6148.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.21 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
12.11 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
7.27 |
| 累计净值增长率(%) |
20.26 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
7.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.04 |
28.77 |
81.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
2066.89 |
3301.69 |
6095.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
2066.89 |
3301.69 |
6095.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.40 |
2.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.28 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
2088.38 |
3333.85 |
6194.39 |
| 负债合计(万元) |
5.42 |
17.90 |
45.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2082.96 |
3315.95 |
6148.93 |
| 未分配利润(万元) |
350.88 |
183.87 |
416.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.10 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
143.34 |
-41.82 |
138.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.22 |
-62.84 |
-3.04 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
3.10 |
73.52 |
| 收入合计(万元) |
229.96 |
-101.46 |
216.87 |
| 管理人报酬(万元) |
16.65 |
10.79 |
28.48 |
| 托管费(万元) |
3.33 |
2.16 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
9.97 |
21.16 |
| 费用合计(万元) |
30.09 |
22.91 |
55.34 |
| 利润总额(万元) |
199.87 |
-124.37 |
161.53 |
| 净利润(万元) |
199.87 |
-124.37 |
161.53 |
