财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.00 |
-61.52 |
-47.21 |
164.57 |
-54.38 |
| 本期利润(万元) |
336.34 |
-124.37 |
-177.91 |
161.53 |
628.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.03 |
-0.04 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
56.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1850.91 |
3315.95 |
4294.57 |
6148.93 |
7208.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.77 |
81.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3301.69 |
6095.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3301.69 |
6095.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
2.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
3333.85 |
6194.39 |
| 负债合计(万元) |
17.90 |
45.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
3315.95 |
6148.93 |
| 未分配利润(万元) |
183.87 |
416.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
-41.82 |
138.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.84 |
-3.04 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
73.52 |
| 收入合计(万元) |
-101.46 |
216.87 |
| 管理人报酬(万元) |
10.79 |
28.48 |
| 托管费(万元) |
2.16 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
21.16 |
| 费用合计(万元) |
22.91 |
55.34 |
| 利润总额(万元) |
-124.37 |
161.53 |
| 净利润(万元) |
-124.37 |
161.53 |
