资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1115.26 94.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40.20 3.42%
其他资产 18.98 1.62%
资产总值:1174.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿富瀚 301086 0.06 6.71 0.58%
亚太股份 002284 0.42 6.27 0.54%
新黄浦 600638 0.96 6.21 0.53%
中原内配 002448 0.47 6.08 0.52%
海伦哲 300201 0.89 6.08 0.52%
龙磁科技 300835 0.09 5.90 0.51%
慧智微 688512 0.53 5.91 0.51%
华源控股 002787 0.47 5.85 0.50%
永创智能 603901 0.40 5.68 0.49%
丽尚国潮 600738 1.11 5.73 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 71.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.94%
批发和零售业 0.00 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 2.04%
建筑业 0.00 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.57%
租赁和商务服务业 0.00 1.56%
房地产业 0.00 1.19%
农、林、牧、渔业 0.00 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
易德龙 603380 0.20 9.57 0.75%
东方钽业 000962 0.35 8.54 0.67%
模塑科技 000700 0.77 8.40 0.66%
美湖股份 603319 0.19 8.37 0.65%
福达股份 603166 0.40 7.99 0.63%
龙磁科技 300835 0.12 7.79 0.61%
瑞联新材 688550 0.15 7.57 0.59%
恒烁股份 688416 0.13 7.11 0.56%
日久光电 003015 0.42 7.14 0.56%
银龙股份 603969 0.66 7.11 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 73.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.88%
建筑业 0.00 1.76%
批发和零售业 0.00 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 1.50%
房地产业 0.00 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.30%
租赁和商务服务业 0.00 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.91%