财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
543.56 |
329.09 |
149.04 |
68.68 |
-59.71 |
| 本期利润(万元) |
669.26 |
256.53 |
349.93 |
163.18 |
-172.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.27 |
0.28 |
0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.47 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
515.79 |
0.00 |
540.70 |
0.00 |
290.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1161.67 |
1278.16 |
1954.35 |
1365.97 |
1935.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.71 |
1.45 |
1.31 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
52.92 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
17.62 |
| 累计净值增长率(%) |
79.86 |
0.00 |
45.21 |
0.00 |
17.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.31 |
21.32 |
28.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1115.26 |
1911.56 |
1885.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1115.26 |
1911.56 |
1885.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.76 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1174.43 |
1959.23 |
1950.30 |
| 负债合计(万元) |
12.76 |
4.88 |
14.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1161.67 |
1954.35 |
1935.95 |
| 未分配利润(万元) |
515.79 |
608.47 |
290.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.07 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
554.37 |
156.71 |
-153.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.70 |
200.90 |
-112.95 |
| 其它收入(万元) |
2.98 |
1.96 |
117.39 |
| 收入合计(万元) |
683.19 |
359.63 |
-146.04 |
| 管理人报酬(万元) |
7.50 |
3.99 |
12.01 |
| 托管费(万元) |
1.50 |
0.80 |
2.40 |
| 其它费用(万元) |
4.93 |
4.91 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
13.93 |
9.70 |
26.63 |
| 利润总额(万元) |
669.26 |
349.93 |
-172.67 |
| 净利润(万元) |
669.26 |
349.93 |
-172.67 |
