万家创业板综合ETF(159541)_资产配置

万家创业板综合ETF159541WANJIA CHINEXT COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11319.89	98.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	103.61	0.91%
其他资产	11.67	0.10%

资产总值：11435.17万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.27	1313.48	11.51%
中际旭创	300308	0.96	547.77	4.80%
新易盛	300502	0.77	339.22	2.97%
天孚通信	300394	0.76	228.85	2.01%
阳光电源	300274	1.37	206.54	1.81%
东方财富	300059	10.86	205.15	1.80%
胜宏科技	300476	0.74	185.74	1.63%
迈瑞医疗	300760	0.99	163.01	1.43%
延江股份	300658	6.76	155.34	1.36%
汇川技术	300124	1.88	125.96	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	77.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.18%
金融业	0.03	2.97%
批发和零售业	0.02	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.86%
科学研究和技术服务业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
卫生和社会工作	0.01	0.73%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.04	1483.66	10.34%
中际旭创	300308	1.19	727.12	5.07%
新易盛	300502	0.96	411.92	2.87%
东方财富	300059	13.42	311.08	2.17%
阳光电源	300274	1.70	290.77	2.03%
胜宏科技	300476	0.90	258.82	1.80%
迈瑞医疗	300760	1.22	232.35	1.62%
天孚通信	300394	0.93	188.57	1.31%
汇川技术	300124	2.33	175.52	1.22%
蓝思科技	300433	5.12	154.98	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	76.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.56%
金融业	0.05	3.51%
批发和零售业	0.03	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.78%
科学研究和技术服务业	0.02	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
卫生和社会工作	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.49	1804.90	11.27%
中际旭创	300308	1.33	537.70	3.36%
东方财富	300059	14.91	404.36	2.53%
新易盛	300502	1.06	386.25	2.41%
迈瑞医疗	300760	1.35	331.68	2.07%
阳光电源	300274	1.88	304.52	1.90%
胜宏科技	300476	1.00	285.50	1.78%
汇川技术	300124	2.59	217.09	1.36%
蓝思科技	300433	5.68	190.17	1.19%
亿纬锂能	300014	2.04	185.64	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	75.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	10.33%
金融业	0.07	4.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.95%
批发和零售业	0.03	1.86%
科学研究和技术服务业	0.03	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.23%
农、林、牧、渔业	0.02	1.22%
卫生和社会工作	0.01	0.86%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.93	2000.05	9.05%
东方财富	300059	26.52	613.41	2.78%
迈瑞医疗	300760	2.38	534.90	2.42%
中际旭创	300308	2.36	344.52	1.56%
汇川技术	300124	4.61	297.67	1.35%
新易盛	300502	1.89	239.56	1.08%
胜宏科技	300476	1.78	239.20	1.08%
阳光电源	300274	3.34	226.35	1.02%
蓝思科技	300433	10.09	225.01	1.02%
温氏股份	300498	10.72	183.10	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	71.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	12.43%
金融业	0.09	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.30%
批发和零售业	0.04	1.90%
科学研究和技术服务业	0.04	1.90%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.49%
农、林、牧、渔业	0.03	1.43%
卫生和社会工作	0.03	1.14%
租赁和商务服务业	0.02	0.77%

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