财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2504.29 |
3134.38 |
1823.14 |
907.30 |
-237.32 |
| 本期利润(万元) |
4843.29 |
3406.37 |
2231.68 |
1724.77 |
3611.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.14 |
0.09 |
0.09 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3491.95 |
0.00 |
2397.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16010.52 |
22101.28 |
25215.54 |
26964.68 |
19258.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.19 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
259.75 |
715.74 |
287.46 |
211.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
21870.61 |
26439.56 |
15986.23 |
11685.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
21870.61 |
26439.56 |
15986.23 |
11685.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.80 |
11.60 |
7.05 |
3.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.32 |
1.41 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
22139.81 |
27157.63 |
16281.43 |
11921.47 |
| 负债合计(万元) |
38.53 |
192.96 |
21.16 |
43.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
22101.28 |
26964.68 |
16260.27 |
11878.30 |
| 未分配利润(万元) |
3491.95 |
2505.34 |
-2799.06 |
168.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.38 |
0.56 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
3227.79 |
1044.77 |
-217.39 |
877.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.99 |
817.47 |
-1542.69 |
84.02 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
-1.10 |
1.91 |
-0.02 |
| 收入合计(万元) |
3502.28 |
1862.51 |
-1757.62 |
965.94 |
| 管理人报酬(万元) |
67.50 |
89.75 |
36.32 |
13.34 |
| 托管费(万元) |
13.50 |
17.95 |
7.26 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
14.90 |
30.04 |
14.94 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
95.90 |
137.74 |
58.52 |
25.80 |
| 利润总额(万元) |
3406.37 |
1724.77 |
-1816.14 |
940.14 |
| 净利润(万元) |
3406.37 |
1724.77 |
-1816.14 |
940.14 |
