万家创业板综合ETF(159541)_财务情况

万家创业板综合ETF159541WANJIA CHINEXT COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6300.35	2504.29	3134.38	1823.14	907.30
本期利润(万元)	8184.94	4843.29	3406.37	2231.68	1724.77
加权平均份额本期利润(元)	0.45	0.33	0.14	0.09	0.09
加权平均净值利润率(%)	37.27	0.00	12.61	0.00	9.52
期末可供分配利润(万元)	4692.02	0.00	3491.95	0.00	2397.91
期末可供分配份额利润(元)	0.50	0.00	0.19	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	14343.20	16010.52	22101.28	25215.54	26964.68
期末基金份额净值(元)	1.52	1.52	1.19	1.14	1.10
本期净值增长率(%)	37.55	0.00	7.73	0.00	8.68
累计净值增长率(%)	51.63	0.00	18.76	0.00	10.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	155.16	259.75	715.74	287.46	211.25
交易性金融资产(万元)	14211.30	21870.61	26439.56	15986.23	11685.30
其中：股票投资(万元)	14211.30	21870.61	26439.56	15986.23	11685.30
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.18	9.80	11.60	7.05	3.76
应付托管费(万元)	1.24	1.96	2.32	1.41	0.75
资产总计(万元)	14367.03	22139.81	27157.63	16281.43	11921.47
负债合计(万元)	23.83	38.53	192.96	21.16	43.17
所有者权益合计(万元)	14343.20	22101.28	26964.68	16260.27	11878.30
未分配利润(万元)	4883.87	3491.95	2505.34	-2799.06	168.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.02	0.72	1.38	0.56	4.00
投资收益(万元)	6460.15	3227.79	1044.77	-217.39	877.95
公允价值变动收益(万元)	1884.60	271.99	817.47	-1542.69	84.02
其它收入(万元)	2.15	1.78	-1.10	1.91	-0.02
收入合计(万元)	8347.92	3502.28	1862.51	-1757.62	965.94
管理人报酬(万元)	110.77	67.50	89.75	36.32	13.34
托管费(万元)	22.15	13.50	17.95	7.26	2.67
其它费用(万元)	30.05	14.90	30.04	14.94	9.80
费用合计(万元)	162.97	95.90	137.74	58.52	25.80
利润总额(万元)	8184.94	3406.37	1724.77	-1816.14	940.14
净利润(万元)	8184.94	3406.37	1724.77	-1816.14	940.14

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