资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 500800.60 99.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1571.21 0.31%
其他资产 195.96 0.04%
资产总值:502567.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 2393.03 12874.48 2.57%
大秦铁路 601006 1836.75 9477.63 1.89%
双汇发展 000895 346.01 9158.88 1.83%
厦门国贸 600755 1255.78 9029.06 1.80%
江中药业 600750 380.40 8813.87 1.76%
苏泊尔 002032 198.21 8737.02 1.74%
雅戈尔 600177 1138.93 8655.87 1.73%
中国石化 600028 1271.82 7859.82 1.57%
格力电器 000651 187.60 7545.27 1.50%
葵花药业 002737 504.96 7458.26 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.28 34.45%
金融业 10.98 21.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.55 11.06%
交通运输、仓储和邮政业 4.75 9.46%
采矿业 3.81 7.59%
建筑业 2.42 4.83%
文化、体育和娱乐业 2.18 4.35%
批发和零售业 1.19 2.37%
租赁和商务服务业 0.90 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 1.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 1933.98 11391.12 3.01%
养元饮品 603156 279.64 8241.06 2.18%
厦门国贸 600755 1153.45 7128.35 1.89%
双汇发展 000895 266.12 6583.81 1.74%
雅戈尔 600177 876.76 6496.79 1.72%
苏泊尔 002032 132.38 6321.15 1.67%
大秦铁路 601006 1032.84 6083.43 1.61%
中国神华 601088 157.07 6047.19 1.60%
中国石化 600028 1044.71 5526.49 1.46%
江中药业 600750 241.12 5287.76 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.67 36.17%
金融业 7.68 20.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.15 10.99%
交通运输、仓储和邮政业 3.36 8.89%
采矿业 3.11 8.22%
批发和零售业 1.44 3.82%
建筑业 1.21 3.20%
文化、体育和娱乐业 1.10 2.92%
房地产业 0.84 2.22%
租赁和商务服务业 0.71 1.89%