财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14367.67 |
14258.61 |
4993.04 |
14225.78 |
-10175.64 |
| 本期利润(万元) |
7618.29 |
928.81 |
-8041.57 |
38253.43 |
33857.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.15 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36061.33 |
0.00 |
17867.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377911.69 |
388184.18 |
360218.12 |
327339.83 |
338375.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
881.75 |
707.83 |
836.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
387850.32 |
326984.41 |
339276.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
387850.32 |
326984.41 |
339276.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.96 |
131.15 |
140.47 |
| 应付托管费(万元) |
31.79 |
26.23 |
28.09 |
| 资产总计(万元) |
391183.16 |
329719.10 |
340502.63 |
| 负债合计(万元) |
2998.98 |
2379.27 |
580.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
388184.18 |
327339.83 |
339921.65 |
| 未分配利润(万元) |
52431.79 |
45387.44 |
8869.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
21.80 |
12.02 |
| 投资收益(万元) |
15287.00 |
15457.53 |
8207.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13329.80 |
24027.65 |
-7069.62 |
| 其它收入(万元) |
51.09 |
432.89 |
250.99 |
| 收入合计(万元) |
2014.19 |
39939.87 |
1401.28 |
| 管理人报酬(万元) |
889.86 |
1375.95 |
574.13 |
| 托管费(万元) |
177.97 |
275.19 |
114.83 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
35.30 |
16.71 |
| 费用合计(万元) |
1085.38 |
1686.44 |
705.67 |
| 利润总额(万元) |
928.81 |
38253.43 |
695.61 |
| 净利润(万元) |
928.81 |
38253.43 |
695.61 |
