资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 297484.96 97.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6523.14 2.14%
其他资产 314.75 0.10%
资产总值:304322.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1002.70 34563.07 11.39%
山东黄金 600547 721.97 27947.46 9.21%
中金黄金 600489 1161.93 27142.68 8.95%
赤峰黄金 600988 664.74 20766.48 6.85%
招金矿业 01818 690.75 19178.66 6.32%
山金国际 000975 665.58 16193.48 5.34%
山东黄金 01787 397.70 12428.69 4.10%
紫金矿业 02899 364.40 11736.90 3.87%
紫金黄金国际 02259 74.85 9870.48 3.25%
湖南黄金 002155 436.99 9216.08 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 15.28 50.37%
材料 7.13 23.50%
制造业 4.38 14.43%
非必需消费品 1.78 5.86%
批发和零售业 1.18 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1067.27 31420.43 13.05%
山东黄金 600547 602.01 23677.05 9.83%
中金黄金 600489 968.31 21235.04 8.82%
招金矿业 01818 579.85 16548.78 6.87%
赤峰黄金 600988 553.79 16381.11 6.80%
山金国际 000975 554.36 12655.96 5.25%
紫金矿业 02899 390.00 11607.63 4.82%
山东黄金 01787 325.95 10992.82 4.56%
铜陵有色 000630 1558.16 8351.74 3.47%
湖南黄金 002155 364.35 8176.01 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.45 51.70%
材料 5.66 23.49%
制造业 3.37 13.99%
非必需消费品 1.26 5.23%
批发和零售业 0.89 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豫光转债 0.21 27.28 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.28 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%