财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3177.17 |
2714.43 |
-58.85 |
-261.85 |
-137.47 |
| 本期利润(万元) |
31649.32 |
12540.97 |
7062.36 |
-5069.47 |
3097.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.40 |
0.27 |
-0.22 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5723.29 |
0.00 |
2236.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240860.01 |
60355.02 |
34767.28 |
32241.80 |
42807.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.61 |
1.44 |
1.16 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
38.66 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.32 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1463.99 |
702.81 |
718.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
58925.86 |
31550.08 |
37663.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
58925.86 |
31550.08 |
37663.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.59 |
13.28 |
16.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.66 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
60596.79 |
32310.67 |
39197.40 |
| 负债合计(万元) |
241.77 |
68.88 |
747.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
60355.02 |
32241.80 |
38450.14 |
| 未分配利润(万元) |
22941.97 |
4528.75 |
8437.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
7.58 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
2722.88 |
-235.27 |
247.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9826.54 |
-4807.62 |
-2667.72 |
| 其它收入(万元) |
99.30 |
151.11 |
178.02 |
| 收入合计(万元) |
12651.16 |
-4884.20 |
-2237.08 |
| 管理人报酬(万元) |
83.85 |
141.19 |
51.11 |
| 托管费(万元) |
18.32 |
28.24 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
15.79 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
110.19 |
185.27 |
69.27 |
| 利润总额(万元) |
12540.97 |
-5069.47 |
-2306.34 |
| 净利润(万元) |
12540.97 |
-5069.47 |
-2306.34 |
