华夏创业板综合ETF(159563)_资产配置

华夏创业板综合ETF159563HUAXIA CHINEXT COMPREHENSIVE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3666.04	97.27%
债券	0.69	0.02%
银行存款和结算备付金	98.19	2.61%
其他资产	4.21	0.11%

资产总值：3769.13万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.87	319.52	8.52%
中际旭创	300308	0.22	135.42	3.61%
新易盛	300502	0.24	103.24	2.75%
东方财富	300059	3.71	85.97	2.29%
迈瑞医疗	300760	0.40	76.18	2.03%
胜宏科技	300476	0.23	64.71	1.72%
阳光电源	300274	0.33	57.13	1.52%
汇川技术	300124	0.69	51.89	1.38%
蓝思科技	300433	1.58	47.83	1.27%
天孚通信	300394	0.21	43.20	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	74.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.10%
金融业	0.01	3.66%
科学研究和技术服务业	0.01	2.07%
批发和零售业	0.01	1.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.40%
卫生和社会工作	0.00	1.17%
农、林、牧、渔业	0.00	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.93	373.86	9.88%
东方财富	300059	3.98	107.91	2.85%
迈瑞医疗	300760	0.40	98.28	2.60%
中际旭创	300308	0.15	61.36	1.62%
新易盛	300502	0.14	51.06	1.35%
蓝思科技	300433	1.51	50.55	1.34%
汇川技术	300124	0.52	43.49	1.15%
阳光电源	300274	0.26	42.76	1.13%
亿纬锂能	300014	0.43	39.13	1.03%
胜宏科技	300476	0.14	38.54	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	72.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	11.95%
金融业	0.02	4.34%
科学研究和技术服务业	0.01	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.78%
批发和零售业	0.01	1.55%
卫生和社会工作	0.01	1.42%
农、林、牧、渔业	0.00	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.51	380.85	8.81%
东方财富	300059	6.04	139.68	3.23%
迈瑞医疗	300760	0.47	105.63	2.44%
中际旭创	300308	0.51	74.68	1.73%
汇川技术	300124	0.87	56.10	1.30%
蓝思科技	300433	2.45	54.63	1.26%
新易盛	300502	0.41	52.03	1.20%
爱尔眼科	300015	3.96	49.42	1.14%
胜宏科技	300476	0.36	49.05	1.13%
阳光电源	300274	0.63	42.97	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	68.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	13.61%
金融业	0.02	4.25%
科学研究和技术服务业	0.01	2.84%
批发和零售业	0.01	1.93%
卫生和社会工作	0.01	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.80	455.29	8.88%
东方财富	300059	7.58	171.13	3.34%
迈瑞医疗	300760	0.63	147.42	2.88%
汇川技术	300124	1.19	81.04	1.58%
爱尔眼科	300015	5.27	69.99	1.37%
蓝思科技	300433	2.51	63.58	1.24%
中际旭创	300308	0.59	58.39	1.14%
阳光电源	300274	0.79	55.11	1.08%
华利集团	300979	0.72	45.09	0.88%
温氏股份	300498	2.63	43.84	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	69.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	13.25%
金融业	0.02	4.53%
科学研究和技术服务业	0.01	2.76%
卫生和社会工作	0.01	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.85%
批发和零售业	0.01	1.74%
农、林、牧、渔业	0.01	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	0.36	0.01%
双乐转债	0.16	0.00%
神宇转债	0.17	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.69	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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