财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
830.52 |
98.18 |
34.61 |
2132.63 |
-88.23 |
| 本期利润(万元) |
1066.11 |
692.91 |
324.55 |
1932.77 |
638.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.16 |
0.07 |
0.41 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
36.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1158.46 |
0.00 |
1461.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3783.93 |
4321.67 |
5124.69 |
7397.60 |
3610.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.38 |
1.30 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
24.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
24.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.15 |
130.76 |
87.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4218.10 |
7271.96 |
2228.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
4217.67 |
7271.96 |
2228.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
3.36 |
0.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.67 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
4334.29 |
7417.25 |
2342.62 |
| 负债合计(万元) |
12.62 |
19.64 |
7.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4321.67 |
7397.60 |
2335.51 |
| 未分配利润(万元) |
1185.59 |
1461.52 |
-0.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
29.85 |
28.49 |
| 投资收益(万元) |
117.63 |
2164.07 |
1327.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
594.73 |
-199.86 |
-116.69 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
-22.41 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
714.32 |
1971.66 |
1239.50 |
| 管理人报酬(万元) |
13.58 |
25.66 |
12.43 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
5.13 |
2.49 |
| 其它费用(万元) |
5.10 |
8.09 |
5.37 |
| 费用合计(万元) |
21.40 |
38.89 |
20.29 |
| 利润总额(万元) |
692.91 |
1932.77 |
1219.21 |
| 净利润(万元) |
692.91 |
1932.77 |
1219.21 |
