易方达国证新能源电池ETF(159566)_资产配置

易方达国证新能源电池ETF159566E FUND GUOZHENG NEW ENERGY BATTERY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	725409.24	97.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9413.91	1.27%
其他资产	8559.89	1.15%

资产总值：743383.05万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	180.03	72316.52	9.92%
亿纬锂能	300014	979.39	60947.28	8.36%
阳光电源	300274	383.29	57784.76	7.92%
英维克	002837	510.07	43024.82	5.90%
德业股份	605117	320.06	42074.46	5.77%
麦格米特	002851	352.91	34303.17	4.70%
国轩高科	002074	932.83	33302.09	4.57%
欣旺达	300207	1167.83	29440.93	4.04%
科达利	002850	150.47	26933.81	3.69%
锦浪科技	300763	189.96	18977.12	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	69.56	95.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.84	1.15%
科学研究和技术服务业	0.81	1.11%
金融业	0.66	0.91%
采矿业	0.41	0.56%
建筑业	0.26	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	98.37	36125.90	9.29%
阳光电源	300274	209.58	35846.80	9.22%
亿纬锂能	300014	536.00	35247.55	9.06%
英维克	002837	279.36	29860.44	7.68%
国轩高科	002074	508.78	19898.31	5.12%
麦格米特	002851	193.90	17464.46	4.49%
欣旺达	300207	639.33	16718.44	4.30%
德业股份	605117	174.52	15043.21	3.87%
科达利	002850	83.64	13202.62	3.39%
金盘科技	688676	116.20	10497.54	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.28	95.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	0.96%
科学研究和技术服务业	0.34	0.88%
金融业	0.34	0.88%
采矿业	0.23	0.58%
建筑业	0.13	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	168.32	27263.83	14.97%
亿纬锂能	300014	236.20	21494.20	11.80%
宁德时代	300750	43.12	17334.56	9.52%
国轩高科	002074	224.10	10460.99	5.74%
英维克	002837	122.04	9760.50	5.36%
科达利	002850	36.31	7105.73	3.90%
德业股份	605117	77.42	6270.63	3.44%
科华数据	002335	74.05	5294.57	2.91%
巨星科技	002444	144.82	4456.11	2.45%
锦浪科技	300763	46.39	4294.28	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.47	95.91%
科学研究和技术服务业	0.20	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.93%
金融业	0.15	0.81%
建筑业	0.05	0.29%
采矿业	0.05	0.27%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	17.88	1211.59	10.20%
宁德时代	300750	4.59	1157.69	9.74%
亿纬锂能	300014	25.02	1146.17	9.65%
国轩高科	002074	23.78	771.90	6.50%
科达利	002850	3.93	444.76	3.74%
德业股份	605117	8.25	434.19	3.65%
巨星科技	002444	15.33	391.07	3.29%
英维克	002837	12.93	384.04	3.23%
科华数据	002335	7.85	335.04	2.82%
拓邦股份	002139	23.35	322.46	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	94.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.25%
金融业	0.01	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%
建筑业	0.01	0.43%
采矿业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	1.00	100.00	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	100.00	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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