资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 386940.25 98.41%
债券 100.00 0.03%
银行存款和结算备付金 4068.40 1.03%
其他资产 2078.60 0.53%
资产总值:393187.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 98.37 36125.90 9.29%
阳光电源 300274 209.58 35846.80 9.22%
亿纬锂能 300014 536.00 35247.55 9.06%
英维克 002837 279.36 29860.44 7.68%
国轩高科 002074 508.78 19898.31 5.12%
麦格米特 002851 193.90 17464.46 4.49%
欣旺达 300207 639.33 16718.44 4.30%
德业股份 605117 174.52 15043.21 3.87%
科达利 002850 83.64 13202.62 3.39%
金盘科技 688676 116.20 10497.54 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.28 95.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.37 0.96%
科学研究和技术服务业 0.34 0.88%
金融业 0.34 0.88%
采矿业 0.23 0.58%
建筑业 0.13 0.33%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 168.32 27263.83 14.97%
亿纬锂能 300014 236.20 21494.20 11.80%
宁德时代 300750 43.12 17334.56 9.52%
国轩高科 002074 224.10 10460.99 5.74%
英维克 002837 122.04 9760.50 5.36%
科达利 002850 36.31 7105.73 3.90%
德业股份 605117 77.42 6270.63 3.44%
科华数据 002335 74.05 5294.57 2.91%
巨星科技 002444 144.82 4456.11 2.45%
锦浪科技 300763 46.39 4294.28 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.47 95.91%
科学研究和技术服务业 0.20 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.93%
金融业 0.15 0.81%
建筑业 0.05 0.29%
采矿业 0.05 0.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 1.00 100.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 100.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%