财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3907.84 |
206.47 |
285.32 |
1506.16 |
-172.48 |
| 本期利润(万元) |
25564.51 |
73.98 |
156.83 |
2051.61 |
1564.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.11 |
0.01 |
0.02 |
0.37 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
31.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2696.55 |
0.00 |
2234.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182140.57 |
11881.56 |
12099.95 |
10560.23 |
7079.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.34 |
1.35 |
1.32 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
32.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.89 |
0.00 |
32.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.58 |
145.20 |
72.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
11753.37 |
10412.37 |
5183.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
11753.37 |
10412.37 |
5183.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
4.74 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.95 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
11908.31 |
10575.18 |
5328.01 |
| 负债合计(万元) |
26.76 |
14.95 |
47.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
11881.56 |
10560.23 |
5280.48 |
| 未分配利润(万元) |
3007.58 |
2586.25 |
306.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
7.67 |
6.73 |
| 投资收益(万元) |
242.69 |
1519.35 |
1375.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.49 |
545.45 |
-518.45 |
| 其它收入(万元) |
11.54 |
24.53 |
19.33 |
| 收入合计(万元) |
122.86 |
2096.99 |
883.52 |
| 管理人报酬(万元) |
27.77 |
29.96 |
12.01 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
5.99 |
2.40 |
| 其它费用(万元) |
15.56 |
9.43 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
48.88 |
45.38 |
24.28 |
| 利润总额(万元) |
73.98 |
2051.61 |
859.23 |
| 净利润(万元) |
73.98 |
2051.61 |
859.23 |
