资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45857.05 97.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 835.69 1.77%
其他资产 389.53 0.83%
资产总值:47082.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 332.45 4128.79 8.86%
东方海外国际 00316 30.80 3488.52 7.48%
兖矿能源 01171 303.40 2636.24 5.65%
海丰国际 01308 83.70 2106.20 4.52%
兖煤澳大利亚 03668 89.77 2077.32 4.46%
万洲国际 00288 223.95 1753.73 3.76%
中国神华 01088 48.30 1692.67 3.63%
远东宏信 03360 217.60 1580.19 3.39%
中国海洋石油 00883 79.30 1525.62 3.27%
中国石油化工股份 00386 360.00 1518.49 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.54 33.00%
工业 1.08 23.26%
材料 0.86 18.48%
能源 0.45 9.58%
通讯 0.23 4.89%
必需消费品 0.18 3.76%
房地产 0.13 2.82%
公用事业 0.12 2.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 26.05 3003.81 9.08%
中远海控 01919 188.50 2084.09 6.30%
兖矿能源 01171 218.20 2027.98 6.13%
海丰国际 01308 62.40 1706.82 5.16%
兖煤澳大利亚 03668 66.09 1629.15 4.92%
中国宏桥 01378 61.95 1494.29 4.51%
中国神华 01088 33.80 1147.94 3.47%
中国海洋石油 00883 61.80 1074.28 3.25%
海螺水泥 00914 48.60 1042.71 3.15%
中国石油化工股份 00386 269.20 995.39 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.91 27.48%
工业 0.85 25.60%
金融 0.81 24.51%
能源 0.28 8.54%
公用事业 0.14 4.31%
通讯 0.13 3.82%
非必需消费品 0.09 2.75%