财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
642.64
1148.11
142.52
645.24
本期利润(万元)
488.28
1719.22
342.39
1089.39
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.15
0.03
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
12.56
0.00
12.87
期末可供分配利润(万元)
0.00
2279.77
0.00
1167.37
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.17
0.00
0.10
期末基金资产净值(万元)
33098.27
16832.05
13376.83
12937.26
期末基金份额净值(元)
1.31
1.25
1.16
1.14
本期净值增长率(%)
0.00
13.15
0.00
14.34
累计净值增长率(%)
0.00
29.37
0.00
14.34
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
2612.29
1127.51
交易性金融资产(万元)
15995.41
11952.35
其中：股票投资(万元)
15995.41
11952.35
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
5.64
2.82
应付托管费(万元)
0.90
0.45
资产总计(万元)
18832.16
20111.21
负债合计(万元)
2000.11
7173.95
所有者权益合计(万元)
16832.05
12937.26
未分配利润(万元)
3417.33
1622.54
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
4.72
14.80
投资收益(万元)
1218.98
510.91
公允价值变动收益(万元)
571.11
444.14
其它收入(万元)
-22.67
151.56
收入合计(万元)
1772.13
1121.41
管理人报酬(万元)
33.83
15.78
托管费(万元)
5.41
2.53
其它费用(万元)
13.67
13.72
费用合计(万元)
52.92
32.02
利润总额(万元)
1719.22
1089.39
净利润(万元)
1719.22
1089.39
