资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27659.91 99.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50.62 0.18%
其他资产 40.46 0.15%
资产总值:27750.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 34.71 1745.57 6.31%
金山办公 688111 3.47 1064.18 3.84%
同花顺 300033 3.23 1040.64 3.76%
指南针 300803 5.39 705.85 2.55%
恒生电子 600570 22.76 686.21 2.48%
拓维信息 002261 18.92 626.25 2.26%
润和软件 300339 11.96 592.12 2.14%
三六零 601360 52.56 587.06 2.12%
软通动力 301236 10.02 475.25 1.72%
深信服 300454 3.79 436.46 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.54 91.74%
金融业 0.20 7.14%
制造业 0.01 0.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 60.67 3400.55 6.78%
同花顺 300033 5.66 2104.22 4.19%
金山办公 688111 6.07 1921.79 3.83%
指南针 300803 9.42 1574.95 3.14%
恒生电子 600570 39.71 1370.79 2.73%
润和软件 300339 20.88 1265.45 2.52%
三六零 601360 91.76 1037.77 2.07%
拓维信息 002261 26.38 953.37 1.90%
用友网络 600588 53.75 839.58 1.67%
深信服 300454 6.63 832.07 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.56 90.89%
金融业 0.41 8.18%
制造业 0.02 0.47%
租赁和商务服务业 0.02 0.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%