资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30340.18 99.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69.67 0.23%
其他资产 43.63 0.14%
资产总值:30453.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 42.21 1950.52 6.42%
同花顺 300033 3.93 1173.11 3.86%
金山办公 688111 4.22 986.42 3.25%
拓维信息 002261 22.99 785.80 2.59%
恒生电子 600570 27.67 706.42 2.33%
三六零 601360 63.90 683.70 2.25%
指南针 300803 6.55 637.52 2.10%
润和软件 300339 14.54 563.94 1.86%
华胜天成 600410 20.02 496.70 1.63%
深信服 300454 4.60 467.91 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.79 91.98%
金融业 0.20 6.71%
制造业 0.02 0.56%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.22%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 34.71 1745.57 6.31%
金山办公 688111 3.47 1064.18 3.84%
同花顺 300033 3.23 1040.64 3.76%
指南针 300803 5.39 705.85 2.55%
恒生电子 600570 22.76 686.21 2.48%
拓维信息 002261 18.92 626.25 2.26%
润和软件 300339 11.96 592.12 2.14%
三六零 601360 52.56 587.06 2.12%
软通动力 301236 10.02 475.25 1.72%
深信服 300454 3.79 436.46 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.54 91.74%
金融业 0.20 7.14%
制造业 0.01 0.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.21%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%