财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2582.50 |
-531.61 |
672.32 |
788.41 |
-492.22 |
| 本期利润(万元) |
5079.65 |
-550.81 |
-900.71 |
1220.81 |
1147.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
-0.07 |
0.17 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2265.29 |
0.00 |
623.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50174.31 |
34934.94 |
28691.86 |
8802.89 |
5289.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.27 |
1.25 |
1.15 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.56 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.95 |
18.67 |
12.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
34896.78 |
8793.99 |
4803.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
34896.78 |
8793.99 |
4803.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.32 |
3.91 |
2.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
0.78 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
35329.95 |
8830.13 |
4829.17 |
| 负债合计(万元) |
395.01 |
27.24 |
12.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
34934.94 |
8802.89 |
4816.48 |
| 未分配利润(万元) |
7332.35 |
1150.29 |
-1186.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
3.37 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
-556.38 |
649.16 |
308.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.20 |
432.40 |
-822.44 |
| 其它收入(万元) |
102.45 |
173.04 |
130.50 |
| 收入合计(万元) |
-472.98 |
1257.97 |
-379.80 |
| 管理人报酬(万元) |
57.58 |
26.92 |
11.75 |
| 托管费(万元) |
11.52 |
5.38 |
2.35 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
4.83 |
2.09 |
| 费用合计(万元) |
77.84 |
37.16 |
16.22 |
| 利润总额(万元) |
-550.81 |
1220.81 |
-396.03 |
| 净利润(万元) |
-550.81 |
1220.81 |
-396.03 |
