资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12161.09 86.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 154.64 1.10%
其他资产 1754.48 12.47%
资产总值:14070.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 180.59 1879.94 15.27%
中国石化 600028 264.87 1636.90 13.29%
中国海油 600938 53.04 1600.75 13.00%
杰瑞股份 002353 13.11 928.58 7.54%
广汇能源 600256 93.62 460.61 3.74%
招商轮船 601872 42.62 382.73 3.11%
新奥股份 600803 16.50 342.54 2.78%
九丰能源 605090 7.79 335.75 2.73%
中远海能 600026 28.60 334.05 2.71%
大众公用 600635 40.29 263.50 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.71 57.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 16.35%
制造业 0.18 14.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 8.02%
批发和零售业 0.03 2.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 126.02 1015.72 13.26%
中国石化 600028 188.80 998.75 13.03%
中国海油 600938 35.98 940.16 12.27%
杰瑞股份 002353 9.14 509.10 6.64%
广汇能源 600256 65.19 328.56 4.29%
招商轮船 601872 35.72 317.19 4.14%
中远海能 600026 19.96 241.92 3.16%
新奥股份 600803 11.34 203.89 2.66%
海油工程 600583 31.27 165.73 2.16%
大众公用 600635 28.06 164.71 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.43 56.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 15.47%
制造业 0.11 14.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 9.77%
批发和零售业 0.02 2.91%