资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143148.70 96.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3160.34 2.12%
其他资产 2572.14 1.73%
资产总值:148881.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1751.04 21345.15 14.78%
中国海油 600938 513.94 20557.60 14.23%
中国石化 600028 2569.27 15107.31 10.46%
杰瑞股份 002353 127.27 12319.60 8.53%
招商轮船 601872 413.62 6766.77 4.68%
中远海能 600026 277.65 6108.30 4.23%
广汇能源 600256 907.80 6055.03 4.19%
洲际油气 600759 802.47 4566.05 3.16%
新奥股份 600803 160.09 3550.80 2.46%
招商南油 601975 715.44 3076.39 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.32 57.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.02 13.99%
制造业 2.01 13.90%
交通运输、仓储和邮政业 1.64 11.36%
批发和零售业 0.33 2.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 180.59 1879.94 15.27%
中国石化 600028 264.87 1636.90 13.29%
中国海油 600938 53.04 1600.75 13.00%
杰瑞股份 002353 13.11 928.58 7.54%
广汇能源 600256 93.62 460.61 3.74%
招商轮船 601872 42.62 382.73 3.11%
新奥股份 600803 16.50 342.54 2.78%
九丰能源 605090 7.79 335.75 2.73%
中远海能 600026 28.60 334.05 2.71%
大众公用 600635 40.29 263.50 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.71 57.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 16.35%
制造业 0.18 14.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 8.02%
批发和零售业 0.03 2.50%