财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.61 |
-181.82 |
-54.83 |
-571.14 |
-249.02 |
| 本期利润(万元) |
633.00 |
-791.81 |
-435.93 |
-650.10 |
407.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-966.62 |
0.00 |
-225.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7662.82 |
15061.87 |
6312.14 |
7171.04 |
10454.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.94 |
0.93 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
785.36 |
72.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
14912.93 |
7078.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
14912.93 |
7078.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.65 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
16011.37 |
7207.59 |
| 负债合计(万元) |
949.50 |
36.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
15061.87 |
7171.04 |
| 未分配利润(万元) |
-966.62 |
-57.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
-179.14 |
-508.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-610.00 |
-78.96 |
| 其它收入(万元) |
31.04 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
-757.30 |
-583.51 |
| 管理人报酬(万元) |
17.81 |
38.22 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
7.64 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
34.52 |
66.59 |
| 利润总额(万元) |
-791.81 |
-650.10 |
| 净利润(万元) |
-791.81 |
-650.10 |
