资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252910.94 98.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2362.31 0.92%
其他资产 1668.44 0.65%
资产总值:256941.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 51.38 20655.93 8.09%
紫金矿业 601899 642.35 18910.82 7.41%
工业富联 601138 259.03 17098.57 6.70%
贵州茅台 600519 9.08 13116.92 5.14%
海光信息 688041 45.48 11428.65 4.48%
寒武纪 688256 8.16 10818.36 4.24%
比亚迪 002594 96.18 10504.01 4.11%
恒瑞医药 600276 130.54 9340.08 3.66%
立讯精密 002475 141.91 9180.02 3.60%
中际旭创 300308 21.77 8788.11 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.66 53.52%
金融业 5.25 20.56%
采矿业 2.50 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 2.86%
建筑业 0.26 1.03%
农、林、牧、渔业 0.21 0.82%
房地产业 0.21 0.81%
租赁和商务服务业 0.12 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 83.14 20970.30 6.76%
紫金矿业 601899 1024.34 19974.65 6.44%
贵州茅台 600519 12.90 18188.16 5.87%
比亚迪 002594 42.37 14063.23 4.54%
招商银行 600036 285.41 13114.70 4.23%
长江电力 600900 373.81 11266.71 3.63%
海光信息 688041 77.73 10982.19 3.54%
恒瑞医药 600276 195.48 10145.37 3.27%
工业富联 601138 441.22 9433.28 3.04%
万华化学 600309 156.23 8477.05 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.33 46.20%
金融业 7.90 25.48%
采矿业 2.95 9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 1.34 4.31%
建筑业 0.45 1.45%
房地产业 0.28 0.90%
农、林、牧、渔业 0.24 0.76%
租赁和商务服务业 0.14 0.46%