财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29416.95 |
12642.40 |
5660.18 |
-14655.38 |
-11805.36 |
| 本期利润(万元) |
64632.71 |
2526.96 |
-2160.74 |
83232.84 |
75457.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
-0.00 |
0.15 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75553.57 |
0.00 |
-109287.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255291.72 |
310075.69 |
358304.43 |
387321.98 |
532399.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.84 |
0.83 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4166.06 |
1440.09 |
4648.72 |
2738.80 |
2454.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
304530.89 |
383334.93 |
408767.17 |
376273.42 |
370089.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
304530.89 |
383334.93 |
408767.17 |
376273.42 |
370089.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.08 |
167.43 |
168.86 |
158.09 |
155.20 |
| 应付托管费(万元) |
26.02 |
33.49 |
33.77 |
31.62 |
31.04 |
| 资产总计(万元) |
311478.16 |
387864.69 |
415123.07 |
380457.59 |
373981.96 |
| 负债合计(万元) |
1402.46 |
542.71 |
1286.65 |
945.20 |
1974.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
310075.69 |
387321.98 |
413836.41 |
379512.39 |
372007.87 |
| 未分配利润(万元) |
-59883.11 |
-78836.82 |
-141762.39 |
-169586.42 |
-113910.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.54 |
31.98 |
16.38 |
123.37 |
55.39 |
| 投资收益(万元) |
13567.99 |
-12299.93 |
-20788.66 |
-26225.32 |
-15315.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10115.44 |
97888.23 |
51581.06 |
-28399.87 |
-243.21 |
| 其它收入(万元) |
120.07 |
73.35 |
58.87 |
444.46 |
290.33 |
| 收入合计(万元) |
3587.16 |
85693.63 |
30867.65 |
-54057.36 |
-15213.33 |
| 管理人报酬(万元) |
875.24 |
2033.22 |
982.73 |
2036.39 |
1059.02 |
| 托管费(万元) |
175.05 |
406.64 |
196.55 |
407.28 |
211.80 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.40 |
9.79 |
19.86 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
1060.20 |
2460.78 |
1189.55 |
2464.06 |
1281.55 |
| 利润总额(万元) |
2526.96 |
83232.84 |
29678.10 |
-56521.42 |
-16494.88 |
| 净利润(万元) |
2526.96 |
83232.84 |
29678.10 |
-56521.42 |
-16494.88 |
